キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,583 | 18,923 |
| 減価償却費 | 19,187 | 19,162 |
| のれん償却額 | 132 | 149 |
| 株式報酬費用 | 97 | 25 |
| 減損損失 | 326 | 1,613 |
| 固定資産除却損 | 433 | 583 |
| 固定資産圧縮損 | 1,199 | 1,226 |
| 工事負担金等受入額 | -1,185 | -1,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -714 | -1,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,028 | 1,503 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -749 | -556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -778 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519 | 986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,078 | -9,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144 | 3,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -572 | -379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,216 | -3,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 340 | 1,220 |
| その他 | -700 | -56 |
| 小計 | 34,002 | 30,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 824 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -5,621 | -8,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,979 | 21,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -30,510 | -37,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,010 | 1,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,717 |
| 出資金の払込による支出 | -292 | -1,607 |
| 出資金の回収による収入 | － | 202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | -275 |
| 事業譲受による支出 | － | -240 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,390 | 7,084 |
| その他 | 310 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,322 | -30,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,599 | -894 |
| 長期借入れによる収入 | 16,553 | 21,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,039 | -13,885 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -334 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -345 |
| リース債務の返済による支出 | -717 | -800 |
| 配当金の支払額 | -2,974 | -2,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,053 | 3,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,226 | -5,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,924 | 32,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
