西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第184期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,507 | 17,194 |
| 減価償却費 | 8,955 | 8,723 |
| のれん償却額 | 98 | 19 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 1,095 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 73,648 | 96 |
| 工事負担金等受入額 | -75,399 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 292 | 639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -6,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | 49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -877 |
| 支払利息 | 1,106 | 1,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,411 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,065 | 18,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,642 | -6,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,983 | -2,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,712 | -1,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,287 | 6,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,103 | 880 |
| その他 | -253 | 135 |
| 小計 | 20,404 | 34,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -1,064 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,241 | 31,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,610 | -28,372 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 6,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -3,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,461 | 725 |
| 出資金の払込による支出 | -844 | -246 |
| 貸付けによる支出 | -3,233 | -1,841 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,081 | 6,010 |
| その他 | 240 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,180 | -21,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 888 | 1,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,003 | -11,910 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -508 |
| リース債務の返済による支出 | -858 | -834 |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -1,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -566 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,919 | -20,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | 2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,563 | -7,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,559 | 64,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
