Lマネジメント（9086）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 279億2400万
- 2018年6月30日 -75.33%
- 68億9000万
- 2018年9月30日 +121.9%
- 152億8900万
- 2018年12月31日 +43.6%
- 219億5500万
- 2019年3月31日 +72.23%
- 378億1200万
- 2019年6月30日 -58.67%
- 156億2600万
- 2019年9月30日 +150.56%
- 391億5200万
- 2019年12月31日 +38.23%
- 541億1900万
- 2020年3月31日 +44.5%
- 782億400万
- 2020年6月30日 -84.55%
- 120億7900万
- 2020年9月30日 +143.07%
- 293億6000万
- 2020年12月31日 -4.73%
- 279億7000万
- 2021年3月31日 +97.74%
- 553億900万
- 2021年6月30日 -79.46%
- 113億6000万
- 2021年9月30日 +208.59%
- 350億5600万
- 2021年12月31日 +19.69%
- 419億5900万
- 2022年3月31日 +55.23%
- 651億3500万
- 2022年6月30日 -81.24%
- 122億1900万
- 2022年9月30日 +198.65%
- 364億9200万
- 2022年12月31日 +22.91%
- 448億5300万
- 2023年3月31日 +172.14%
- 1220億6300万
- 2023年6月30日
- -327億4700万
- 2023年9月30日
- -103億2000万
- 2023年12月31日
- 94億7000万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (3) その他2023/06/23 15:15
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減」には、日立製作所からの自己株式取得に伴う源泉所得税の預り金45,329百万円が含まれている。 - #2 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 連結キャッシュ・フロー計算書2023/06/23 15:15
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産及びその他の負債の増減」に含めていた「預り金の増減」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替を行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の資産及びその他の負債の増減」△11,733百万円は、「預り金の増減」△242百万円、「その他の資産及びその他の負債の増減」△11,491百万円として組み替えている。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:百万円)2023/06/23 15:15
①営業活動によるキャッシュ・フロー前連結会計年度 当連結会計年度 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 65,135 122,063 56,928 投資活動によるキャッシュ・フロー △24,877 △117,310 △92,433
前連結会計年度に比べ569億28百万円収入が増加し、1,220億63百万円の収入となった。この主な要因は、法人所得税の支払139億28百万円等により資金が減少したものの、減価償却費及び無形資産償却費566億86百万円、日立製作所からの自己株式取得に伴う源泉所得税を主な内訳とした預り金の増減452億23百万円、当期利益274億10百万円等により資金が増加したことによるものである。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/23 15:15
(単位:百万円)区分 注記番号 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 当期利益 14,622 27,410 法人所得税の支払 △7,202 △13,928 営業活動によるキャッシュ・フロー 65,135 122,063 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
