有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,186,000	1,846,000	1.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	799,305	1,095,553	0.80	-

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 13:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,516,000千円	1,566,000千円
長期借入金(一年以内返済を含む)	5,689,542	6,092,928

2021/06/30 13:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、35,255千円(同346,537千円減)となりました。これは主に短期借入金の純減額340,000千円(同208,200千円増)、長期借入金による収入1,082,000千円(同208,000千円減)、長期借入金の返済による支出427,538千円(同763,605千円減)及び、ファイナンスリース債務の返済による支出283,796千円(同1,544千円増)等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/30 13:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	3,204,638	3,204,638	-
(2)短期借入金	2,186,000	2,186,000	-
(3)長期借入金	6,500,922	6,542,763	41,840

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	2,947,605	2,947,605	-
(2)短期借入金	1,846,000	1,846,000	-
(3)長期借入金	7,155,383	7,192,952	37,568

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2021/06/30 13:11