有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 569,352 | 1,978,430 |
| 未収運賃 | 136,582 | 104,086 |
| 未収金 | 1,244,498 | 1,083,056 |
| 分譲土地建物 | 87,310 | 81,454 |
| レジャー事業商品 | 1,734 | 1,084 |
| 貯蔵品 | 142,635 | 156,979 |
| 前払費用 | 22,779 | 20,796 |
| その他 | 4,176 | 3,351 |
| 流動資産合計 | 2,209,069 | 3,429,239 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 13,745,952 | ※2 13,750,907 |
| 減価償却累計額 | △9,144,130 | △9,379,588 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 4,601,821 | ※2 4,371,319 |
| 無形固定資産 | ※2 13,092 | ※2 9,499 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,614,914 | 4,380,818 |
| 軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 3,155,671 | ※2 3,128,492 |
| 減価償却累計額 | △1,877,923 | △1,923,550 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 1,277,748 | ※2 1,204,941 |
| 無形固定資産 | ※2 506 | ※2 385 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,278,254 | 1,205,326 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 5,606,011 | ※1,※2 5,435,555 |
| 減価償却累計額 | △3,350,532 | △3,413,229 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 2,255,478 | ※1,※2 2,022,326 |
| 無形固定資産 | ※2 9,203 | ※2 5,992 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,264,682 | 2,028,318 |
| レジャー事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,656,855 | ※1,※2 1,659,605 |
| 減価償却累計額 | △771,291 | △778,860 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 885,564 | ※1,※2 880,745 |
| レジャー事業固定資産合計 | 885,564 | 880,745 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,188,437 | 5,288,793 |
| 減価償却累計額 | △2,843,230 | △2,922,141 |
| 有形固定資産(純額) | 2,345,207 | 2,366,652 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,347,019 | 2,368,464 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 223,616 | ※2 221,251 |
| 減価償却累計額 | △134,367 | △155,823 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 89,249 | ※2 65,427 |
| 無形固定資産 | ※2 171,580 | ※2 132,475 |
| 各事業関連固定資産合計 | 260,830 | 197,902 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 49,369 | 49,369 |
| 減価償却累計額 | △3,458 | △3,659 |
| 有形固定資産(純額) | 45,911 | 45,710 |
| 無形固定資産 | - | 7,520 |
| その他の固定資産合計 | 45,911 | 53,230 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 442,264 | 789,127 |
| 自動車事業 | 1,725 | - |
| その他 | 9,400 | - |
| 建設仮勘定合計 | 453,390 | 789,127 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,085,073 | ※1 954,803 |
| 関係会社株式 | 1,746,240 | 716,509 |
| 出資金 | 612 | 485 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,125 | 21,978 |
| 関係会社長期貸付金 | 199,500 | 199,500 |
| 破産更生債権等 | 39,026 | - |
| 長期前払費用 | 5,519 | 2,546 |
| 繰延税金資産 | 361,525 | - |
| その他 | 10,121 | 9,789 |
| 貸倒引当金 | △238,526 | △199,500 |
| 投資その他の資産合計 | 3,230,218 | 1,706,112 |
| 固定資産合計 | 15,380,786 | 13,610,047 |
| 資産合計 | 17,589,855 | 17,039,286 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 220,757 | 113,095 |
| 短期借入金 | ※1 1,560,800 | ※1,※3 1,500,457 |
| 関係会社短期借入金 | 389,500 | 89,500 |
| リース債務 | 216,495 | 178,136 |
| 未払金 | 1,654,485 | 918,345 |
| 未払費用 | 61,042 | 45,300 |
| 未払法人税等 | 24,544 | 8,838 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 8,479 | 3,655 |
| 預り金 | 375,416 | 387,434 |
| 前受運賃 | 309,408 | 275,476 |
| 前受金 | - | 37,606 |
| 前受収益 | 20,298 | 19,942 |
| 賞与引当金 | 128,000 | 76,000 |
| 設備関係支払手形 | 76,173 | 33,883 |
| 流動負債合計 | 5,049,169 | 3,691,438 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,131,900 | ※1,※3 4,531,442 |
| 関係会社長期借入金 | 160,000 | 120,000 |
| 長期前受工事負担金 | 401,639 | 704,843 |
| リース債務 | 355,616 | 205,077 |
| 繰延税金負債 | - | 121,927 |
| 退職給付引当金 | 1,891,982 | 1,855,301 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,408 |
| 関係会社事業損失引当金 | 19,000 | 339,000 |
| 資産除去債務 | 18,531 | 29,112 |
| 長期預り保証金 | 318,778 | 315,892 |
| 固定負債合計 | 5,320,632 | 8,246,005 |
| 負債合計 | 10,369,801 | 11,937,444 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 325,014 | - |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 981,568 | △952,048 |
| 利益剰余金合計 | 4,911,540 | 2,652,909 |
| 株主資本合計 | 7,081,981 | 4,823,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138,071 | 278,491 |
| 評価・換算差額等合計 | 138,071 | 278,491 |
| 純資産合計 | 7,220,053 | 5,101,841 |
| 負債純資産合計 | 17,589,855 | 17,039,286 |