有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,818,184 | 2,014,231 |
| 未収運賃 | 102,189 | 150,569 |
| 未収金 | 1,192,597 | 2,654,039 |
| 分譲土地建物 | 234,027 | 140,757 |
| レジャー事業商品 | 1,250 | 1,279 |
| 貯蔵品 | 130,462 | 166,593 |
| 前払費用 | 20,959 | 37,023 |
| その他 | 3,147 | 4,895 |
| 流動資産合計 | 4,502,818 | 5,169,389 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 13,774,485 | ※2 13,873,869 |
| 減価償却累計額 | △9,543,529 | △9,735,982 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 4,230,955 | ※2 4,137,887 |
| 無形固定資産 | ※2 6,117 | ※2 7,664 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,237,073 | 4,145,551 |
| 軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 3,157,236 | ※2 3,150,758 |
| 減価償却累計額 | △1,986,907 | △2,049,131 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 1,170,329 | ※2 1,101,627 |
| 無形固定資産 | ※2 315 | ※2 4,886 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,170,644 | 1,106,514 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 4,260,610 | ※1,※2 3,917,848 |
| 減価償却累計額 | △3,232,390 | △2,999,746 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 1,028,220 | ※1,※2 918,101 |
| 無形固定資産 | ※2 2,966 | ※2 27,566 |
| 自動車事業固定資産合計 | 1,031,187 | 945,668 |
| レジャー事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,646,879 | ※1,※2 1,653,806 |
| 減価償却累計額 | △771,986 | △778,882 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 874,893 | ※1,※2 874,924 |
| レジャー事業固定資産合計 | 874,893 | 874,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,099,391 | 5,110,239 |
| 減価償却累計額 | △2,999,971 | △3,067,153 |
| 有形固定資産(純額) | 2,099,420 | 2,043,085 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,101,232 | 2,044,897 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 194,206 | ※2 154,152 |
| 減価償却累計額 | △144,480 | △114,897 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 49,726 | ※2 39,255 |
| 無形固定資産 | ※2 97,989 | ※2 62,614 |
| 各事業関連固定資産合計 | 147,716 | 101,869 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 42,461 | 42,581 |
| 減価償却累計額 | △3,286 | △3,322 |
| 有形固定資産(純額) | 39,175 | 39,258 |
| 無形固定資産 | 5,640 | 7,974 |
| その他の固定資産合計 | 44,815 | 47,233 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 2,351,213 | 1,578,525 |
| 不動産事業 | - | 20,600 |
| 建設仮勘定合計 | 2,351,213 | 1,599,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 576,804 | ※1 569,556 |
| 関係会社株式 | 465,410 | 308,092 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,938 | 22,008 |
| 関係会社長期貸付金 | 261,500 | 261,500 |
| 長期前払費用 | 1,630 | 6,567 |
| その他 | 12,890 | 16,169 |
| 貸倒引当金 | △265,368 | △268,647 |
| 投資その他の資産合計 | 1,075,289 | 915,731 |
| 固定資産合計 | 13,034,065 | 11,781,517 |
| 資産合計 | 17,536,883 | 16,950,906 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 147,533 | 186,072 |
| 短期借入金 | ※1,※3 915,457 | ※1,※3 799,957 |
| 関係会社短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | 115,691 | 63,852 |
| 未払金 | 1,516,798 | 2,770,314 |
| 未払費用 | 51,136 | 48,636 |
| 未払法人税等 | 202,718 | 16,119 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 3,476 | 16,687 |
| 預り金 | 388,796 | 392,983 |
| 前受運賃 | 267,419 | 239,616 |
| 前受金 | 43,623 | - |
| 前受収益 | 19,445 | 21,408 |
| 賞与引当金 | 118,000 | 77,000 |
| 設備関係支払手形 | 2,217 | 50,816 |
| 流動負債合計 | 3,836,080 | 4,727,232 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 3,615,985 | ※1,※3 2,816,028 |
| 関係会社長期借入金 | 80,000 | 40,000 |
| 長期前受工事負担金 | 2,178,278 | 1,502,877 |
| リース債務 | 105,139 | 41,287 |
| 繰延税金負債 | 54,791 | 65,836 |
| 退職給付引当金 | 1,901,100 | 1,865,751 |
| 環境対策引当金 | 24,313 | 15,643 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,131 | - |
| 資産除去債務 | 95,040 | 97,026 |
| 長期預り保証金 | 319,916 | 332,513 |
| 固定負債合計 | 8,375,697 | 6,776,964 |
| 負債合計 | 12,211,777 | 11,504,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 424,560 | 520,936 |
| 利益剰余金合計 | 3,029,517 | 3,125,893 |
| 株主資本合計 | 5,199,958 | 5,296,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 125,147 | 150,375 |
| 評価・換算差額等合計 | 125,147 | 150,375 |
| 純資産合計 | 5,325,106 | 5,446,709 |
| 負債純資産合計 | 17,536,883 | 16,950,906 |