有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,978,430 | 2,818,184 |
| 未収運賃 | 104,086 | 102,189 |
| 未収金 | 1,083,056 | 1,192,597 |
| 分譲土地建物 | 81,454 | 234,027 |
| レジャー事業商品 | 1,084 | 1,250 |
| 貯蔵品 | 156,979 | 130,462 |
| 前払費用 | 20,796 | 20,959 |
| その他 | 3,351 | 3,147 |
| 流動資産合計 | 3,429,239 | 4,502,818 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 13,750,907 | ※2 13,774,485 |
| 減価償却累計額 | △9,379,588 | △9,543,529 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 4,371,319 | ※2 4,230,955 |
| 無形固定資産 | ※2 9,499 | ※2 6,117 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,380,818 | 4,237,073 |
| 軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 3,128,492 | ※2 3,157,236 |
| 減価償却累計額 | △1,923,550 | △1,986,907 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 1,204,941 | ※2 1,170,329 |
| 無形固定資産 | ※2 385 | ※2 315 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,205,326 | 1,170,644 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 5,435,555 | ※1,※2 4,260,610 |
| 減価償却累計額 | △3,413,229 | △3,232,390 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 2,022,326 | ※1,※2 1,028,220 |
| 無形固定資産 | ※2 5,992 | ※2 2,966 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,028,318 | 1,031,187 |
| レジャー事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,659,605 | ※1,※2 1,646,879 |
| 減価償却累計額 | △778,860 | △771,986 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 880,745 | ※1,※2 874,893 |
| レジャー事業固定資産合計 | 880,745 | 874,893 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,288,793 | 5,099,391 |
| 減価償却累計額 | △2,922,141 | △2,999,971 |
| 有形固定資産(純額) | 2,366,652 | 2,099,420 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,368,464 | 2,101,232 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 221,251 | ※2 194,206 |
| 減価償却累計額 | △155,823 | △144,480 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 65,427 | ※2 49,726 |
| 無形固定資産 | ※2 132,475 | ※2 97,989 |
| 各事業関連固定資産合計 | 197,902 | 147,716 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 49,369 | 42,461 |
| 減価償却累計額 | △3,659 | △3,286 |
| 有形固定資産(純額) | 45,710 | 39,175 |
| 無形固定資産 | 7,520 | 5,640 |
| その他の固定資産合計 | 53,230 | 44,815 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 789,127 | 2,351,213 |
| 建設仮勘定合計 | 789,127 | 2,351,213 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 954,803 | ※1 576,804 |
| 関係会社株式 | 716,509 | 465,410 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,978 | 21,938 |
| 関係会社長期貸付金 | 199,500 | 261,500 |
| 長期前払費用 | 2,546 | 1,630 |
| その他 | 9,789 | 12,890 |
| 貸倒引当金 | △199,500 | △265,368 |
| 投資その他の資産合計 | 1,706,112 | 1,075,289 |
| 固定資産合計 | 13,610,047 | 13,034,065 |
| 資産合計 | 17,039,286 | 17,536,883 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 113,095 | 147,533 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,500,457 | ※1,※3 915,457 |
| 関係会社短期借入金 | 89,500 | 40,000 |
| リース債務 | 178,136 | 115,691 |
| 未払金 | 918,345 | 1,516,798 |
| 未払費用 | 45,300 | 51,136 |
| 未払法人税等 | 8,838 | 202,718 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 3,655 | 3,476 |
| 預り金 | 387,434 | 388,796 |
| 前受運賃 | 275,476 | 267,419 |
| 前受金 | 37,606 | 43,623 |
| 前受収益 | 19,942 | 19,445 |
| 賞与引当金 | 76,000 | 118,000 |
| 設備関係支払手形 | 33,883 | 2,217 |
| 流動負債合計 | 3,691,438 | 3,836,080 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 4,531,442 | ※1,※3 3,615,985 |
| 関係会社長期借入金 | 120,000 | 80,000 |
| 長期前受工事負担金 | 704,843 | 2,178,278 |
| リース債務 | 205,077 | 105,139 |
| 繰延税金負債 | 121,927 | 54,791 |
| 退職給付引当金 | 1,855,301 | 1,901,100 |
| 環境対策引当金 | 23,408 | 24,313 |
| 関係会社事業損失引当金 | 339,000 | 1,131 |
| 資産除去債務 | 29,112 | 95,040 |
| 長期預り保証金 | 315,892 | 319,916 |
| 固定負債合計 | 8,246,005 | 8,375,697 |
| 負債合計 | 11,937,444 | 12,211,777 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | △952,048 | 424,560 |
| 利益剰余金合計 | 2,652,909 | 3,029,517 |
| 株主資本合計 | 4,823,350 | 5,199,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 278,491 | 125,147 |
| 評価・換算差額等合計 | 278,491 | 125,147 |
| 純資産合計 | 5,101,841 | 5,325,106 |
| 負債純資産合計 | 17,039,286 | 17,536,883 |