有価証券報告書-第141期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,014,231 | 1,322,198 |
| 未収運賃 | 150,569 | 140,608 |
| 未収金 | 2,654,039 | 2,289,776 |
| 分譲土地建物 | 140,757 | 126,243 |
| レジャー事業商品 | 1,279 | 1,504 |
| 貯蔵品 | 166,593 | 150,851 |
| 前払費用 | 37,023 | 18,236 |
| その他 | 4,895 | 2,290 |
| 流動資産合計 | 5,169,389 | 4,051,710 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 13,873,869 | ※2 13,989,245 |
| 減価償却累計額 | △9,735,982 | △9,821,486 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 4,137,887 | ※2 4,167,758 |
| 無形固定資産 | ※2 7,664 | ※2 6,275 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 4,145,551 | 4,174,034 |
| 軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 3,150,758 | ※2 3,151,312 |
| 減価償却累計額 | △2,049,131 | △2,105,559 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 1,101,627 | ※2 1,045,753 |
| 無形固定資産 | ※2 4,886 | ※2 4,458 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,106,514 | 1,050,211 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 3,917,848 | ※1,※2 3,407,072 |
| 減価償却累計額 | △2,999,746 | △2,252,453 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 918,101 | ※1,※2 1,154,619 |
| 無形固定資産 | ※2 27,566 | ※2 37,889 |
| 自動車事業固定資産合計 | 945,668 | 1,192,508 |
| レジャー事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1,※2 1,653,806 | ※1,※2 1,653,912 |
| 減価償却累計額 | △778,882 | △786,630 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※2 874,924 | ※1,※2 867,281 |
| レジャー事業固定資産合計 | 874,924 | 867,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,110,239 | 5,167,954 |
| 減価償却累計額 | △3,067,153 | △3,137,498 |
| 有形固定資産(純額) | 2,043,085 | 2,030,455 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,044,897 | 2,032,267 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 154,152 | ※2 190,133 |
| 減価償却累計額 | △114,897 | △120,356 |
| 有形固定資産(純額) | ※2 39,255 | ※2 69,776 |
| 無形固定資産 | ※2 62,614 | ※2 70,605 |
| 各事業関連固定資産合計 | 101,869 | 140,382 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 42,581 | 42,581 |
| 減価償却累計額 | △3,322 | △3,400 |
| 有形固定資産(純額) | 39,258 | 39,181 |
| 無形固定資産 | 7,974 | 5,222 |
| その他の固定資産合計 | 47,233 | 44,403 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 1,578,525 | 3,145,214 |
| 自動車事業 | - | 2,137 |
| 不動産事業 | 20,600 | - |
| 建設仮勘定合計 | 1,599,125 | 3,147,352 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 569,556 | ※1 692,268 |
| 関係会社株式 | 308,092 | 308,092 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 22,008 | 23,299 |
| 関係会社長期貸付金 | 261,500 | 261,500 |
| 長期前払費用 | 6,567 | 3,478 |
| その他 | 16,169 | 16,030 |
| 貸倒引当金 | △268,647 | △268,647 |
| 投資その他の資産合計 | 915,731 | 1,036,506 |
| 固定資産合計 | 11,781,517 | 13,684,949 |
| 資産合計 | 16,950,906 | 17,736,660 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 186,072 | - |
| 短期借入金 | ※1,※3 799,957 | ※1,※3 647,657 |
| 関係会社短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | 63,852 | 33,597 |
| 未払金 | 2,770,314 | 2,474,144 |
| 未払費用 | 48,636 | 55,949 |
| 未払消費税等 | - | 20,904 |
| 未払法人税等 | 16,119 | 135,544 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 16,687 | 7,979 |
| 預り金 | 392,983 | 415,718 |
| 前受運賃 | 239,616 | 294,680 |
| 前受金 | - | 17,630 |
| 前受収益 | 21,408 | 21,327 |
| 賞与引当金 | 77,000 | 137,000 |
| 災害損失引当金 | - | 104,905 |
| 損害賠償引当金 | - | 81,483 |
| 設備関係支払手形 | 50,816 | - |
| その他 | - | 446 |
| 流動負債合計 | 4,727,232 | 4,492,735 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 2,816,028 | ※3 2,168,371 |
| 関係会社長期借入金 | 40,000 | - |
| 長期前受工事負担金 | 1,502,877 | 3,089,981 |
| リース債務 | 41,287 | 18,927 |
| 繰延税金負債 | 65,836 | 8,208 |
| 退職給付引当金 | 1,865,751 | 1,788,323 |
| 環境対策引当金 | 15,643 | 15,488 |
| 資産除去債務 | 97,026 | 96,774 |
| 長期預り保証金 | 332,513 | 339,067 |
| 固定負債合計 | 6,776,964 | 7,525,143 |
| 負債合計 | 11,504,196 | 12,017,879 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 520,936 | 707,522 |
| 利益剰余金合計 | 3,125,893 | 3,312,479 |
| 株主資本合計 | 5,296,334 | 5,482,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 150,375 | 235,860 |
| 評価・換算差額等合計 | 150,375 | 235,860 |
| 純資産合計 | 5,446,709 | 5,718,780 |
| 負債純資産合計 | 16,950,906 | 17,736,660 |