有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,156,655 | 3,567,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,684,805 | 6,739,857 | |||||||||
| 減損損失 | 640,565 | 300,794 | |||||||||
| のれん償却額 | 101,476 | 90,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,230 | △4,877 | |||||||||
| 固定資産除却損失引当金の増減額(△は減少) | 47,097 | △41,154 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 323,421 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68,550 | 33,175 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額 | - | 268,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,581 | △70,121 | |||||||||
| 支払利息 | 282,608 | 245,261 | |||||||||
| 未使用商品券収益 | △322,851 | △289,088 | |||||||||
| 整理済商品券調整損 | 273,282 | 261,047 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △78,294 | △97,518 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 197,062 | 239,924 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 195,993 | 1,120,349 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | △202,046 | △1,150,113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △544,634 | △643,799 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,461,066 | 1,473,353 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 96,020 | 218,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,967 | 661,731 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 218,286 | 169,155 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 159,225 | △30,974 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | △303,148 | △57,586 | |||||||||
| その他 | 1,343,226 | 897,193 | |||||||||
| 小計 | 13,783,527 | 13,901,331 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60,591 | 70,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285,486 | △249,868 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,108,848 | △1,829,295 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 384,421 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,834,205 | 11,892,253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,235 | △29,227 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,202 | 21,216 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,371,490 | △7,020,464 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 335,966 | 253,723 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | 520,211 | 1,150,113 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △241,228 | △451,622 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,060 | △12,284 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 42,300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △215,736 | △62,272 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 183,101 | 111,941 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 299 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △53,652 | △64,437 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,320 | 61,430 | |||||||||
| その他の支出 | △364,412 | △285,287 | |||||||||
| その他の収入 | 6,679 | 20,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,149,033 | △6,264,038 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,542,076 | △1,808,923 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,652,900 | 4,014,816 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,375,402 | △4,805,590 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △452,171 | △515,636 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,455 | △3,894 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △431,509 | △503,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,152,713 | △3,622,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,532,458 | 2,005,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,625,510 | 5,157,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,157,968 | ※1 7,163,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
