有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,620,744 | 2,977,301 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,125,498 | 7,253,230 | |||||||||
| 減損損失 | 920,700 | 2,008,436 | |||||||||
| のれん償却額 | 90,251 | 101,656 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,884 | △3,954 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,100 | △67,450 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 398,511 | 95,222 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83,380 | △82,367 | |||||||||
| 支払利息 | 169,869 | 155,308 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △315,894 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75,149 | △39,254 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 336,533 | 239,250 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 292,884 | 523,718 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | △322,535 | △558,668 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △810,244 | △1,876,809 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △892,653 | △683,909 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △460,361 | △586,637 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464,445 | △1,395,905 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,597,345 | △259,369 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,462 | 164,566 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | 627,618 | 209,185 | |||||||||
| その他 | 675,601 | 909,142 | |||||||||
| 小計 | 12,742,201 | 8,766,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83,381 | 82,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △170,315 | △156,640 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,192,037 | △1,289,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,463,229 | 7,403,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124,029 | △125,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,164,892 | △7,266,832 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,173 | 278,687 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | 322,535 | 558,668 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △424,772 | △510,353 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △217,647 | △333,998 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 699,984 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △84,977 | △145,449 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 95,679 | 225,513 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △82,780 | △307,474 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,662 | 81,718 | |||||||||
| その他 | △50,434 | △350,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,357,383 | △7,070,721 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,930,000 | △1,632,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,887,100 | 10,158,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,527,877 | △7,264,017 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △494,148 | △400,323 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,165 | △3,861 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △431,332 | △431,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500,423 | 426,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,394,577 | 759,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,181,315 | 3,786,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,786,737 | ※1 4,546,367 | |||||||||
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