有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,805,774 | 2,398,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,816,127 | 6,825,141 | |||||||||
| 減損損失 | 1,450,353 | 1,083,636 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,309 | 76,178 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,006 | 666 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △118,720 | △68,280 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 270,245 | 104,712 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △88,511 | △82,949 | |||||||||
| 支払利息 | 210,654 | 199,158 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △308,147 | △6,033 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △33,725 | △77,107 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 159,316 | 219,471 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 117,823 | 279,302 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | △454,584 | △294,467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,584 | △538,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △203,629 | 411,831 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △168,515 | △394,728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,566 | 172,857 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △547,847 | △816,301 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 179,871 | 146,332 | |||||||||
| 商品券の増減額(△は減少) | 98,831 | 223,356 | |||||||||
| その他 | 643,279 | 292,112 | |||||||||
| 小計 | 10,741,762 | 10,154,244 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88,514 | 82,949 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211,956 | △200,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,575,263 | △1,233,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,043,056 | 8,803,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △31,227 | △124,427 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 28,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,952,174 | △9,921,829 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,821 | 223,113 | |||||||||
| 国庫補助金受入額 | 454,584 | 294,467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249,529 | △526,564 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,563 | △30,022 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,487 | 22,643 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △23,158 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △133,333 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △137,747 | △414,548 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 113,464 | 130,851 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △68,846 | △74,880 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,591 | 58,111 | |||||||||
| その他 | △514,650 | △139,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,569,591 | △10,631,505 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △856,000 | 3,014,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,336,000 | 5,029,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,529,312 | △4,727,482 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △529,436 | △493,997 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,247 | △5,604 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △431,418 | △431,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,012,414 | 2,385,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,538,949 | 556,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,163,585 | 4,624,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,624,635 | ※1 5,181,315 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
