有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 827,392 | 646,051 |
受取手形及び売掛金 | 317,399 | 365,081 |
分譲土地建物 | 107,356 | 96,870 |
商品及び製品 | 27,524 | 30,354 |
原材料及び貯蔵品 | 136,872 | 163,552 |
その他 | 204,331 | 1,009,094 |
貸倒引当金 | -4,418 | -5,035 |
流動資産計 | 1,616,458 | 2,305,969 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,191,447 | 14,266,400 |
減価償却累計額 | -9,816,733 | -9,926,022 |
建物及び構築物(純額) | 4,374,713 | 4,340,378 |
機械装置及び運搬具 | 5,107,910 | 5,227,928 |
減価償却累計額 | -4,449,798 | -4,602,649 |
機械装置及び運搬具(純額) | 658,112 | 625,279 |
土地 | 15,870,839 | 15,696,415 |
その他 | 707,951 | 708,320 |
減価償却累計額 | -618,163 | -622,656 |
その他(純額) | 89,788 | 85,663 |
有形固定資産合計 | 20,993,453 | 20,747,737 |
無形固定資産 | 27,521 | 26,740 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 593,350 | 321,375 |
繰延税金資産 | 21,751 | 10,637 |
その他 | 48,808 | 49,231 |
貸倒引当金 | -22,019 | -21,970 |
投資その他の資産合計 | 641,891 | 359,274 |
固定資産計 | 21,662,866 | 21,133,752 |
資産の部合計 | 23,279,324 | 23,439,721 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 161,893 | 331,899 |
短期借入金 | 1,159,000 | 1,161,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,073,683 | 999,869 |
未払法人税等 | 29,756 | 45,859 |
未払消費税等 | 52,263 | 78,253 |
賞与引当金 | 193,289 | 188,839 |
その他 | 947,590 | 694,642 |
流動負債計 | 3,617,476 | 3,500,364 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,108,636 | 2,063,421 |
繰延税金負債 | 11,168 | 239,278 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,554,262 | 4,494,244 |
退職給付に係る負債 | 1,672,809 | 1,565,754 |
特別修繕引当金 | 145,600 | 166,400 |
長期預り金 | 95,761 | 91,957 |
固定資産減損損失引当金 | - | 658,597 |
その他 | 48,371 | 48,371 |
固定負債計 | 8,636,608 | 9,328,025 |
負債の部合計 | 12,254,085 | 12,828,389 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 750,000 | 750,000 |
資本剰余金 | 21,952 | 21,952 |
利益剰余金 | -90,729 | -176,745 |
自己株式 | -30,593 | -31,366 |
株主資本合計 | 650,629 | 563,839 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 361,621 | 172,146 |
土地再評価差額金 | 9,983,917 | 9,846,834 |
退職給付に係る調整累計額 | 17,406 | 16,799 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,362,945 | 10,035,780 |
非支配株主持分 | 11,664 | 11,711 |
純資産の部合計 | 11,025,239 | 10,611,331 |
負債・純資産合計 | 23,279,324 | 23,439,721 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 507,474 | 296,010 |
未収運賃 | 209,378 | 91,975 |
未収金 | 160,703 | 1,134,105 |
未収収益 | 39,533 | 33,244 |
分譲土地建物 | 107,356 | 96,870 |
商品及び製品 | 3,422 | 3,340 |
原材料及び貯蔵品 | 128,217 | 155,650 |
前払金 | 16,609 | 35,836 |
前払費用 | 4,991 | 5,073 |
その他 | 10,259 | 6,412 |
貸倒引当金 | -787 | -1,289 |
流動資産計 | 1,187,159 | 1,857,232 |
固定資産 | | |
観光事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 837,916 | 859,532 |
減価償却累計額 | -454,968 | -451,485 |
有形固定資産(純額) | 382,947 | 408,047 |
無形固定資産 | 579 | 569 |
観光事業固定資産 | 383,527 | 408,617 |
資産の部合計 | 22,435,718 | 22,757,155 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,159,000 | 1,131,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 982,739 | 924,086 |
未払金 | 517,632 | 517,134 |
未払費用 | 283,207 | 226,921 |
未払法人税等 | 16,802 | 33,076 |
未払消費税等 | 30,528 | 53,831 |
預り連絡運賃 | 23,369 | 16,509 |
預り金 | 107,756 | 88,125 |
前受運賃 | 79,901 | 91,406 |
前受金 | 23,827 | 24,785 |
賞与引当金 | 163,000 | 158,000 |
流動負債計 | 3,387,763 | 3,264,877 |
固定負債 | | |
資産撤去引当金 | - | 658,597 |
負債の部合計 | 11,881,196 | 12,512,968 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 750,000 | 750,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
その他資本剰余金 | 36 | 36 |
資本剰余金合計 | 14,143 | 14,143 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
その他利益剰余金 | | |
頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
利益剰余金合計 | -433,942 | -498,152 |
自己株式 | -30,593 | -31,366 |
株主資本合計 | 299,608 | 234,623 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 335,551 | 162,411 |
土地再評価差額金 | 9,919,362 | 9,847,150 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,254,914 | 10,009,562 |
純資産の部合計 | 10,554,522 | 10,244,186 |
負債・純資産合計 | 22,435,718 | 22,757,155 |