減価償却費

有報情報

#1 主要な設備の状況

(a) 当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間および利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額
(b) 当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額
(c) 当該事業年度の当該鉄道施設に係る鉄道建設債券に係る債券発行費および債券発行差金ならびに租税および管理費の合計額

2021/06/22 15:20

#2 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※1 販売費及び一般管理費の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
諸税	35,120	百万円	28,295	百万円
減価償却費	72,887	百万円	80,199	百万円
計	632,094	百万円	560,298	百万円

2021/06/22 15:20

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

※3 ネット有利子負債=連結有利子負債残高-連結現金及び現金同等物残高
EBITDA=連結営業利益+連結減価償却費
(5) 対処すべき課題

2021/06/22 15:20

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

グループ経営ビジョン「変革 2027」の早期実現に向けて、設備投資に関しては、将来の収益力向上に資する成長投資を積極的に実施し、業務改革等に資する重点枠投資についても着実に実施するほか、維持更新投資については、安全の確保を前提に投資規模を見直します。2021年度から2025年度まで総額3兆8,880億円の投資を計画しています。また、株主還元については、中長期的に総還元性向40%を目標とし、配当性向は30%をめざすこととしております。このために必要な資金については、営業キャッシュ・フローによるほか、社債の発行や金融機関からの借入等による資金調達を行っており、連結有利子負債残高は、連結営業収益、利益に応じた水準とすることを中長期的な考え方としております。具体的には、ネット有利子負債/EBITDAを3.5倍程度とすることをめざしております。また、2021年1月に、ネット有利子負債/EBITDAを2025年度までに5倍以下へ改善し、その後も財務健全性の確保に努めることを公表しております。
「ネット有利子負債」とは、連結有利子負債残高から連結現金及び現金同等物の期末残高を差し引いた数値であり、当連結会計年度末のネット有利子負債残高は4兆1,522億円となりました(なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は4兆3,502億円であります)。また、「EBITDA」とは、連結営業利益に連結減価償却費を加えた数値であり、当連結会計年度のEBITDAは1,315億円のマイナスとなりました。
当社グループはキャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入しており、CMS参加各社の余裕資金の運用と資金調達の管理を一括して行い、連結ベースでの資金効率の向上に努めております。また、グループ間決済の相殺やグループ内の支払業務を集約する支払代行制度などの資金管理手法を採用しております。

2021/06/22 15:20

#5 鉄道事業営業費明細表（連結）

当事業年度

(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
3 諸税			90,395			85,483
4 減価償却費			290,066			298,807
鉄道事業営業費合計				1,715,178			1,605,171
3 諸税			10,248			11,016
4 減価償却費			17,351			22,459
関連事業営業費合計				51,822			57,509

区分注記
番号金額(百万円)金額(百万円)Ⅰ 鉄道事業営業費1 運送営業費※1(1) 人件費349,376316,980(2) 経費723,231679,466計1,072,607996,4462 一般管理費(1) 人件費90,07967,057(2) 経費172,029157,377計262,109224,4343 諸税90,39585,4834 減価償却費290,066298,807鉄道事業営業費合計1,715,1781,605,171Ⅱ 関連事業営業費1 売上原価1,3731,3672 販売費及び一般管理費※2(1) 人件費4,8584,719(2) 経費17,99017,946計22,84922,6663 諸税10,24811,0164 減価償却費17,35122,459関連事業営業費合計51,82257,509全事業営業費合計1,767,0011,662,681(注) 事業別営業費合計の100分の5を超える費用等ならびに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額等は次のとおりであります。

2021/06/22 15:20