有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 284,174 | △703,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,742 | 388,828 | |||||||||
| 減損損失 | 7,577 | 80,032 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,088 | 11,170 | |||||||||
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の 増減額(△は減少) | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △42,862 | △36,057 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,151 | △5,043 | |||||||||
| 支払利息 | 60,785 | 60,663 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △45,659 | △28,956 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34,891 | 38,982 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 39,771 | 16,800 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,120 | 67,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,262 | 6,714 | |||||||||
| その他 | 675 | △15,649 | |||||||||
| 小計 | 719,890 | △94,514 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,157 | 6,498 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,883 | △60,555 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △4,831 | △12,374 | |||||||||
| 一部線区移管に係る支払額 | △4,520 | △996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,119 | △28,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,692 | △189,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △703,908 | △765,482 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,776 | 13,920 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 40,797 | 30,699 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,540 | △7,124 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 1,356 | |||||||||
| その他 | △24,248 | △22,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,601 | △749,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 300,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 150,000 | 265,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,100 | 281,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,453 | △115,293 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 105,000 | 430,003 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △125,000 | △120,000 | |||||||||
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △4,414 | △4,623 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40,018 | △8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,764 | △50,032 | |||||||||
| その他 | △1,039 | △3,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,409 | 983,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,595 | 44,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,739 | 153,794 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 163 | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △350 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 153,794 | ※1 197,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
