西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,726 | 60,967 |
| 減価償却費 | 78,953 | 75,009 |
| 減損損失 | 18,841 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,734 | 2,645 |
| 固定資産除却損 | 2,753 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,392 | 891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -308 |
| 支払利息 | 15,579 | 14,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -294 |
| 工事負担金等受入額 | -4,418 | -2,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,021 | 18,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,485 | -13,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,108 | -30,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | -3,445 |
| その他 | -5,778 | -10,729 |
| 小計 | 128,063 | 111,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 309 |
| 利息の支払額 | -15,397 | -14,240 |
| 法人税等の支払額 | -20,441 | -27,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,502 | 69,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| 固定資産の取得による支出 | -72,508 | -70,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 532 | 205 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,407 | 10,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -653 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 342 |
| その他 | -1,511 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,547 | -60,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,755 | 1,860 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,830 | -4,378 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -16,356 | -16,267 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,672 | -10,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -115 |
| その他 | 4,204 | -8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,949 | -13,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,994 | -3,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,389 | 37,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,395 | 44,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
