キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1243億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1279億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -912億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -780 | -101 | -162 | - | 466 | 通期 | 2,236 | -2,129 | 17 | 107 | - | 853 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -766 | 32 | 116 | - | 1,002 | 通期 | 2,599 | -2,332 | -313 | 267 | - | 807 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 564 | -800 | -21 | -236 | - | 550 | 通期 | 2,341 | -2,958 | 443 | -617 | - | 633 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -627 | -237 | 369 | - | 773 | 通期 | 2,751 | -1,664 | -714 | 1,087 | - | 1,014 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -811 | 213 | 125 | - | 1,352 | 通期 | 2,897 | -2,474 | -72 | 423 | -2,657 | 1,366 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,078 | -934 | -566 | 144 | - | 938 | 通期 | 2,402 | -2,687 | -292 | -285 | -2,724 | 783 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,412 | -990 | 4,704 | -2,403 | - | 3,083 | 通期 | -1,033 | -2,117 | 4,467 | -3,150 | -2,373 | 2,100 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -958 | -730 | 4,337 | -1,688 | - | 4,750 | 通期 | -865 | -1,887 | 3,847 | -2,752 | -2,369 | 3,196 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -594 | -437 | 235 | - | 2,994 | 通期 | 2,740 | -2,149 | -888 | 591 | -2,382 | 2,899 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,279 | -913 | -1,244 | 367 | - | 2,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 107億100万
- 2016年3月（連） +149.14%
- 266億6100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -616億6400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1087億4900万
- 2019年3月（連） -61.1%
- 423億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -285億500万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -3149億8700万
- 2022年3月（連）
- -2751億7900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 590億6200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2657億
- 2020年3月（連） -2.52%
- -2724億
- 2021年3月（連）
- -2373億
- 2022年3月（連）
- -2369億
- 2023年3月（連） -0.55%
- -2382億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.56%
- 2016年3月（連）
- 17.91%
- 2017年3月（連）
- 16.24%
- 2018年3月（連）
- 18.33%
- 2019年3月（連）
- 18.95%
- 2020年3月（連）
- 15.92%
- 2021年3月（連）
- -11.5%
- 2022年3月（連）
- -8.39%
- 2023年3月（連）
- 19.63%