有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 137,754 | 170,679 |
減価償却費 | 162,729 | 163,562 |
減損損失 | 5,114 | 2,391 |
工事負担金等圧縮額 | 13,858 | 24,208 |
固定資産除却損 | 7,335 | 5,506 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20,123 | -26,528 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 167 | 1,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -351 | 1,755 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | 4,166 | 4,166 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 9,305 | -4,366 |
受取利息及び受取配当金 | -650 | -703 |
支払利息 | 22,350 | 20,906 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,574 | -2,480 |
工事負担金等受入額 | -14,649 | -25,533 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,155 | -12,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,131 | -15,736 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,044 | 23,440 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 653 | -366 |
その他 | 8,935 | 7,213 |
小計 | 313,002 | 337,540 |
利息及び配当金の受取額 | 625 | 700 |
利息の支払額 | -22,573 | -20,663 |
法人税等の支払額 | -56,908 | -42,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,144 | 275,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -231 | -231 |
定期預金の払戻による収入 | 266 | 231 |
固定資産の取得による支出 | -208,832 | -201,705 |
固定資産の売却による収入 | 1,044 | 2,239 |
工事負担金等受入による収入 | 22,728 | 36,391 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,985 | -4,604 |
投資有価証券の売却による収入 | 930 | 631 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,714 | - |
貸付金の純増減額(△は増加) | -5,766 | 3,083 |
その他 | -2,248 | -2,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,808 | -166,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 433 | 857 |
長期借入れによる収入 | 60,800 | 37,600 |
長期借入金の返済による支出 | -34,088 | -31,780 |
社債の発行による収入 | 70,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -30,650 | -1,515 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -27,118 | -29,049 |
非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -122 |
その他 | 35,052 | -37,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,304 | -71,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,359 | 37,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,332 | 101,448 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 789 |