有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,158 | 137,754 |
| 減価償却費 | 156,624 | 162,729 |
| 減損損失 | 10 | 5,114 |
| 工事負担金等圧縮額 | 13,652 | 13,858 |
| 固定資産除却損 | 7,114 | 7,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,696 | -20,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 611 | -351 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | － | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,156 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -650 |
| 支払利息 | 24,158 | 22,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,288 | -1,574 |
| 工事負担金等受入額 | -14,487 | -14,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,033 | 2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -1,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,168 | -23,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,866 | 653 |
| その他 | -28 | 8,935 |
| 小計 | 321,472 | 313,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 625 |
| 利息の支払額 | -24,148 | -22,573 |
| 法人税等の支払額 | -38,191 | -56,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,880 | 234,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 266 |
| 固定資産の取得による支出 | -258,616 | -208,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,243 | 1,044 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,652 | 22,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,739 | -9,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93,714 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -3,839 | -5,766 |
| その他 | -1,953 | -2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,219 | -295,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,546 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 64,400 | 60,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,129 | -34,088 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -33,633 | -30,650 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -25,197 | -27,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -122 |
| その他 | -2,085 | 35,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,315 | 44,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,654 | -17,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,691 | 63,332 |