有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 170,679 | 157,173 |
減価償却費 | 163,562 | 163,188 |
工事負担金等圧縮額 | 24,208 | 22,107 |
固定資産除却損 | 5,506 | 8,056 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26,528 | -19,720 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,755 | -1,813 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | 4,166 | 4,166 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -4,366 | 6,438 |
受取利息及び受取配当金 | -703 | -1,161 |
支払利息 | 20,906 | 20,030 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,480 | -1,812 |
工事負担金等受入額 | -25,533 | -23,724 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,282 | -6,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,736 | -2,709 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,440 | 41,268 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -366 | -5,276 |
その他 | 9,605 | -1,585 |
小計 | 337,540 | 358,679 |
利息及び配当金の受取額 | 700 | 1,159 |
利息の支払額 | -20,663 | -19,753 |
法人税等の支払額 | -42,475 | -50,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,101 | 289,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -231 | -231 |
定期預金の払戻による収入 | 231 | 231 |
固定資産の取得による支出 | -201,705 | -257,264 |
固定資産の売却による収入 | 2,239 | 453 |
工事負担金等受入による収入 | 36,391 | 29,932 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,604 | -15,289 |
投資有価証券の売却による収入 | 631 | 55 |
貸付金の純増減額(△は増加) | 3,083 | 501 |
その他 | -2,388 | -5,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,352 | -247,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 857 | 4,248 |
長期借入れによる収入 | 37,600 | 29,700 |
長期借入金の返済による支出 | -31,780 | -41,326 |
社債の発行による収入 | 40,000 | 70,000 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,515 | -1,583 |
自己株式の取得による支出 | - | -9,999 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -29,049 | -32,329 |
非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -114 |
その他 | -37,413 | -770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,422 | -7,174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,326 | 35,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,448 | 136,581 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | - |