有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,173 | 140,662 |
| 減価償却費 | 163,188 | 170,448 |
| 工事負担金等圧縮額 | 22,107 | 11,606 |
| 固定資産除却損 | 8,056 | 11,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,720 | -20,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | 728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | -190 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,438 | -8,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,203 |
| 支払利息 | 20,030 | 19,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,812 | -1,787 |
| 工事負担金等受入額 | -23,724 | -12,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,888 | 15,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | -9,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,268 | -16,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,276 | 2,739 |
| その他 | -1,585 | -2,239 |
| 小計 | 358,679 | 305,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -19,753 | -19,217 |
| 法人税等の支払額 | -50,357 | -46,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,728 | 240,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 230 |
| 固定資産の取得による支出 | -257,264 | -265,152 |
| 固定資産の売却による収入 | 453 | 1,564 |
| 工事負担金等受入による収入 | 29,932 | 21,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,289 | -25,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 1,923 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 501 | -34 |
| その他 | -5,808 | -3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,420 | -268,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,248 | 3,791 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,700 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,326 | -39,205 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -35,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,583 | -1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -32,329 | -34,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -333 |
| その他 | -770 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | -29,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,132 | -57,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,581 | 78,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,110 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,736 |