西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,662 | -274,740 |
| 減価償却費 | 170,448 | 173,468 |
| 工事負担金等圧縮額 | 11,606 | 10,666 |
| 固定資産除却損 | 11,934 | 5,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,804 | 15,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,190 | -23,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -13,937 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,706 | -5,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -936 |
| 支払利息 | 19,465 | 20,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,787 | -1,909 |
| 工事負担金等受入額 | -12,191 | -11,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,527 | 10,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,184 | 3,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,487 | 30,642 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,739 | -11,197 |
| その他 | -4,044 | -2,118 |
| 小計 | 305,097 | -69,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 939 |
| 利息の支払額 | -19,217 | -20,191 |
| 法人税等の支払額 | -46,928 | -14,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,152 | -103,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -265,152 | -242,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,564 | 12,850 |
| 工事負担金等受入による収入 | 21,742 | 22,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,507 | -3,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,923 | 812 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -34 | -927 |
| その他 | -3,193 | -2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,657 | -211,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,791 | -5,448 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 283,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,205 | -36,507 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 330,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,645 | -1,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -34,999 | -24,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -311 |
| その他 | -1,774 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,167 | 446,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,671 | 131,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,283 | 210,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,110 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,736 | － |
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