西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,702 | -105,573 |
| 減価償却費 | 173,468 | 160,868 |
| 工事負担金等圧縮額 | 10,666 | 18,375 |
| 固定資産除却損 | 5,982 | 5,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,088 | -33,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,911 | -18,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,937 | 4 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,486 | 5,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -3,255 |
| 支払利息 | 20,455 | 21,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,909 | -1,022 |
| 工事負担金等受入額 | -11,841 | -19,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,047 | -39,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,874 | -22,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,483 | -41,733 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,197 | 10,194 |
| その他 | 22,626 | 8,563 |
| 小計 | -69,930 | -50,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 3,254 |
| 利息の支払額 | -20,191 | -21,215 |
| 法人税等の支払額 | -14,113 | -18,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,295 | -86,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -242,047 | -240,480 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,850 | 34,832 |
| 工事負担金等受入による収入 | 22,793 | 26,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,020 | -1,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 812 | 1,582 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -927 | -3,144 |
| その他 | -2,153 | -6,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,692 | -188,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,448 | -5,104 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 283,600 | 68,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,507 | -36,952 |
| 社債の発行による収入 | 330,000 | 160,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -25,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,567 | -1,309 |
| 株式の発行による収入 | － | 250,857 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -24,870 | -23,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | -305 |
| その他 | -3,144 | -2,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,749 | 384,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,761 | 109,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,045 | 319,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
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