西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,573 | 72,873 |
| 減価償却費 | 160,868 | 159,655 |
| 工事負担金等圧縮額 | 18,375 | 63,493 |
| 固定資産除却損 | 5,984 | 5,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,488 | -7,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,686 | -15,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6,055 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,721 | -4,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,255 | -1,039 |
| 支払利息 | 21,450 | 20,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,022 | -1,099 |
| 工事負担金等受入額 | -19,678 | -65,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,478 | -37,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,680 | -3,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,733 | 55,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,194 | 15,073 |
| その他 | 8,563 | 37,883 |
| 小計 | -50,382 | 304,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,254 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -21,215 | -20,633 |
| 法人税等の支払額 | -18,124 | -11,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,468 | 273,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -240,480 | -246,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,832 | 11,389 |
| 工事負担金等受入による収入 | 26,365 | 28,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,829 | -2,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,582 | 700 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -3,144 | -1,304 |
| その他 | -6,036 | -6,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,711 | -214,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,104 | 1,217 |
| 長期借入れによる収入 | 68,600 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,952 | -71,572 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,309 | -1,167 |
| 株式の発行による収入 | 250,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -963 | |
| 配当金の支払額 | -23,214 | -24,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -305 | -235 |
| その他 | -2,885 | 4,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,685 | -88,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,505 | -29,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,596 | 289,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
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