四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,240 | -163,360 |
| 減価償却費 | 82,467 | 83,510 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,186 | 3,390 |
| 固定資産除却損 | 2,483 | 1,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,281 | -28,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -824 | -12,090 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,967 | -1,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -458 |
| 支払利息 | 9,779 | 9,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,238 | -1,453 |
| 工事負担金等受入額 | -3,314 | -3,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,638 | 52,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,423 | -21,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,937 | -39,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,542 | -5,603 |
| その他 | -8,174 | 919 |
| 小計 | 139,883 | -122,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 459 |
| 利息の支払額 | -9,661 | -9,526 |
| 法人税等の支払額 | -22,807 | -9,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,800 | -141,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -101,369 | -110,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 819 | 244 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,421 | 14,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,423 | -1,697 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -43 | -1,599 |
| その他 | -776 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,372 | -99,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,753 | -5,763 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 224,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,550 | -15,247 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -817 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -16,834 | -15,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -311 |
| その他 | -801 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,584 | 470,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,157 | 230,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,283 | 308,348 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,110 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,736 | － |