西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,350 | -79,941 |
| 減価償却費 | 83,510 | 78,149 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,390 | 3,588 |
| 固定資産除却損 | 1,409 | 929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -7,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,280 | -23,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,090 | -1,453 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -1,900 |
| 支払利息 | 9,968 | 10,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,453 | -959 |
| 工事負担金等受入額 | -3,719 | -3,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,123 | 31,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,035 | -29,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,888 | -49,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,603 | -2,347 |
| その他 | 946 | 2,846 |
| 小計 | -122,806 | -72,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 1,900 |
| 利息の支払額 | -9,526 | -10,301 |
| 法人税等の支払額 | -9,369 | -14,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,243 | -95,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -110,979 | -95,929 |
| 固定資産の売却による収入 | 244 | 7,792 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,240 | 18,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,697 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,583 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -1,599 | -2,269 |
| その他 | 745 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,045 | -73,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,763 | -3,553 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 224,300 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,247 | -26 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 160,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -831 | -753 |
| 株式の発行による収入 | － | 250,849 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -15,833 | -10,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | -305 |
| その他 | -958 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,353 | 433,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,064 | 264,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,045 | 474,991 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
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