西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,941 | 32,910 |
| 減価償却費 | 78,149 | 77,906 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,588 | 4,214 |
| 固定資産除却損 | 929 | 1,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,608 | -6,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,805 | -20,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | -1,038 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,900 | -640 |
| 支払利息 | 10,695 | 10,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -959 | -1,102 |
| 工事負担金等受入額 | -3,922 | -4,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,002 | 40,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,308 | -24,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,796 | -31,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,347 | 5,945 |
| その他 | 2,846 | 15,469 |
| 小計 | -72,830 | 99,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 635 |
| 利息の支払額 | -10,301 | -10,392 |
| 法人税等の支払額 | -14,525 | -6,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,756 | 82,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -95,929 | -82,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,792 | 6,013 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,663 | 20,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,486 | -2,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,583 | － |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -2,269 | -821 |
| その他 | -1,354 | -1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,000 | -59,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,553 | 1,553 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -30,026 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -753 | -574 |
| 株式の発行による収入 | 250,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -962 | |
| 配当金の支払額 | -10,472 | -12,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -305 | -235 |
| その他 | -1,079 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,658 | -43,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,901 | -20,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,596 | 299,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
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