西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,081 | 119,240 |
| 減価償却費 | 78,123 | 82,467 |
| 工事負担金等圧縮額 | 8,024 | 3,186 |
| 固定資産除却損 | 1,411 | 2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,909 | -25,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | -824 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21,012 | -1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -385 |
| 支払利息 | 9,960 | 9,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,376 | -1,238 |
| 工事負担金等受入額 | -8,581 | -3,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,077 | 17,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,517 | -35,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,263 | -25,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -530 | 5,542 |
| その他 | -19,311 | -8,174 |
| 小計 | 127,716 | 139,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 385 |
| 利息の支払額 | -9,739 | -9,661 |
| 法人税等の支払額 | -25,206 | -22,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,563 | 107,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 81 |
| 固定資産の取得による支出 | -94,282 | -101,369 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 819 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,770 | 14,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,854 | -6,423 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 501 | -43 |
| その他 | -1,294 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,052 | -93,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,287 | 2,753 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -15,550 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -784 | -817 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -15,490 | -16,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -333 |
| その他 | -128 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,257 | -56,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,768 | -42,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,581 | 93,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,110 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
