四半期報告書-第33期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,081 | 119,240 |
減価償却費 | 78,123 | 82,467 |
工事負担金等圧縮額 | 8,024 | 3,186 |
固定資産除却損 | 1,411 | 2,483 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,909 | -25,281 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,804 | -824 |
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少) | 2,083 | 2,083 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 21,012 | -1,967 |
受取利息及び受取配当金 | -793 | -385 |
支払利息 | 9,960 | 9,779 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,376 | -1,238 |
工事負担金等受入額 | -8,581 | -3,314 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,077 | 17,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,517 | -35,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,263 | -25,937 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -530 | 5,542 |
その他 | -19,311 | -8,174 |
小計 | 127,716 | 139,883 |
利息及び配当金の受取額 | 792 | 385 |
利息の支払額 | -9,739 | -9,661 |
法人税等の支払額 | -25,206 | -22,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,563 | 107,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -81 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 81 | 81 |
固定資産の取得による支出 | -94,282 | -101,369 |
固定資産の売却による収入 | 107 | 819 |
工事負担金等受入による収入 | 18,770 | 14,421 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,854 | -6,423 |
貸付金の純増減額(△は増加) | 501 | -43 |
その他 | -1,294 | -776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,052 | -93,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,287 | 2,753 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -15,550 |
社債の発行による収入 | 40,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -25,000 |
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -784 | -817 |
自己株式の取得による支出 | -9,999 | -9,999 |
配当金の支払額 | -15,490 | -16,834 |
非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -333 |
その他 | -128 | -801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,257 | -56,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,768 | -42,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,581 | 93,798 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,110 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1,736 |