西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,873 | 145,182 |
| 減価償却費 | 159,655 | 163,322 |
| 工事負担金等圧縮額 | 63,493 | 16,310 |
| 固定資産除却損 | 5,228 | 5,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,184 | -3,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,416 | -13,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,055 | 6,705 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,089 | 14,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -937 |
| 支払利息 | 20,816 | 20,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,099 | -1,379 |
| 工事負担金等受入額 | -65,983 | -17,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,305 | -9,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,364 | -6,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,335 | 24,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,073 | 1,837 |
| その他 | 37,883 | 5,500 |
| 小計 | 304,952 | 354,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 934 |
| 利息の支払額 | -20,633 | -19,939 |
| 法人税等の支払額 | -11,388 | -17,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,964 | 318,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -246,013 | -249,352 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,389 | 4,964 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,920 | 23,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,375 | -22,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 1,422 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -1,304 | 3,561 |
| その他 | -6,218 | -5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,902 | -243,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,217 | 1,508 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,572 | -39,550 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -100,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,167 | -1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -963 | -1 |
| 配当金の支払額 | -24,400 | -32,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -300 |
| その他 | 4,756 | 759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,765 | -131,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,703 | -56,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,893 | 233,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 282 |
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