西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,182 | 164,487 |
| 減価償却費 | 163,322 | 169,352 |
| 減損損失 | 4,556 | 5,435 |
| 工事負担金等圧縮額 | 16,310 | 11,928 |
| 固定資産除却損 | 5,601 | 5,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,594 | -3,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,459 | -10,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | 1,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 3,124 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,806 | -2,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -1,355 |
| 支払利息 | 20,101 | 19,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,379 | -1,616 |
| 工事負担金等受入額 | -17,105 | -16,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,117 | -14,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,492 | -15,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,688 | 3,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,837 | -18,264 |
| その他 | 944 | 9,644 |
| 小計 | 354,603 | 314,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -19,939 | -19,288 |
| 法人税等の支払額 | -17,283 | -15,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,314 | 281,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -249,352 | -283,245 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,964 | 22,011 |
| 工事負担金等受入による収入 | 23,325 | 15,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,327 | -10,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,422 | 120 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 3,561 | -1,235 |
| その他 | -5,245 | -6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,651 | -263,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,508 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 39,500 | 66,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,550 | -83,530 |
| 社債の発行による収入 | － | 45,500 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,245 | -1,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -50,002 |
| 配当金の支払額 | -32,290 | -38,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -152 |
| その他 | 759 | -5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,620 | -126,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,956 | -107,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 233,218 | 125,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | － |
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