西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,487 | 178,941 |
| 減価償却費 | 169,352 | 177,847 |
| 減損損失 | 5,435 | 15,112 |
| 工事負担金等圧縮額 | 11,928 | 7,090 |
| 固定資産除却損 | 5,974 | 5,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,305 | -5,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,010 | 4,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,868 | -2,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,124 | 4,456 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,166 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -1,553 |
| 支払利息 | 19,511 | 21,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,616 | -1,870 |
| 工事負担金等受入額 | -16,965 | -10,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,499 | -19,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,971 | -12,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,904 | 67,981 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,264 | 8,256 |
| その他 | 9,644 | -41,141 |
| 小計 | 314,838 | 400,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -19,288 | -21,486 |
| 法人税等の支払額 | -15,453 | -18,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,431 | 361,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -283,245 | -283,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,011 | 22,408 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,631 | 14,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,164 | -13,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 6,488 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -1,235 | 9,780 |
| その他 | -6,230 | -10,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,112 | -253,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 1,517 |
| 長期借入れによる収入 | 66,800 | 139,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,530 | -88,580 |
| 社債の発行による収入 | 45,500 | 101,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -55,500 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -1,327 | -1,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,002 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -38,001 | -42,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -167 |
| その他 | -5,565 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,165 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,846 | 108,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 125,371 | 234,860 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,259 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 209 |
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