西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,191 | 118,681 |
| 減価償却費 | 81,902 | 86,342 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,440 | 568 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 1,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,955 | -3,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,290 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -704 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -707 |
| 支払利息 | 9,683 | 10,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,423 | -1,218 |
| 工事負担金等受入額 | -6,137 | -662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,125 | 33,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,223 | -36,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,548 | -19,877 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,950 | 9,227 |
| その他 | 7,167 | -39,683 |
| 小計 | 116,495 | 158,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 692 |
| 利息の支払額 | -9,596 | -10,103 |
| 法人税等の支払額 | -9,459 | -11,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,092 | 137,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -112,557 | -108,422 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,446 | 18,772 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,612 | 11,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,895 | -6,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 318 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 108 | 7 |
| 事業分離による支出 | － | -2,150 |
| その他 | -113 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,367 | -88,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,653 | 2,871 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 64,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,017 | -41,500 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 51,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -55,500 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -653 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,002 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -20,578 | -22,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -167 |
| その他 | -1,172 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,422 | -53,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,696 | -4,528 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,521 | 121,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 863 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 209 |
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