西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,158 | 101,191 |
| 減価償却費 | 79,818 | 81,902 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,852 | 3,440 |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 1,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -1,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,080 | -15,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -633 | -1,298 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 2,083 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | -1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -669 |
| 支払利息 | 10,178 | 9,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,038 | -1,423 |
| 工事負担金等受入額 | -4,015 | -6,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,552 | 56,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,466 | -29,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,337 | -72,548 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,913 | -15,950 |
| その他 | -2,300 | 7,167 |
| 小計 | 148,543 | 116,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 652 |
| 利息の支払額 | -10,132 | -9,596 |
| 法人税等の支払額 | -10,924 | -9,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,947 | 98,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -98,998 | -112,557 |
| 固定資産の売却による収入 | 287 | 17,446 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,891 | 11,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,519 | -2,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,319 | 32 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1,190 | 108 |
| その他 | -1,439 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,268 | -86,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,316 | 2,653 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,023 | -30,017 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -612 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,002 | |
| 配当金の支払額 | -18,265 | -20,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -152 |
| その他 | -2,480 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,366 | -129,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,686 | -117,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,488 | 115,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | － |
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