西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,319 | 56,726 |
| 減価償却費 | 82,227 | 78,953 |
| 減損損失 | － | 18,841 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5,801 | 3,734 |
| 固定資産除却損 | 2,735 | 2,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,526 | -20,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -279 |
| 支払利息 | 16,666 | 15,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 944 | -407 |
| 工事負担金等受入額 | -5,954 | -4,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,588 | 16,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,728 | -13,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,637 | -20,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,646 | 583 |
| その他 | -11,211 | -5,778 |
| 小計 | 92,153 | 128,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 278 |
| 利息の支払額 | -16,553 | -15,397 |
| 法人税等の支払額 | -13,213 | -20,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,655 | 92,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| 固定資産の取得による支出 | -123,280 | -72,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,296 | 532 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,270 | 9,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -1,594 |
| 貸付けによる支出 | -461 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 448 | 466 |
| その他 | -543 | -1,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,413 | -65,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -322 | 1,755 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,894 | -4,830 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -16,151 | -16,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,739 | -9,672 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | 14,722 | 4,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | -39,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,691 | -12,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,512 | 40,463 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 641 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,463 | 37,395 |
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