西日本旅客鉄道（9021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,967 | 75,629 |
| 減価償却額 | 75,009 | 72,245 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,645 | 3,107 |
| 固定資産除却損 | 1,049 | 1,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,171 |
| 退職給付引当金の増減額 | 891 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -123 | -111 |
| 賞与引当金の増減額 | -146 | -634 |
| 受取利息及び配当金 | -308 | -512 |
| 支払利息 | 14,186 | 13,092 |
| 持分法による投資損益 | -294 | -1,815 |
| 工事負担金等受入額 | -2,711 | -3,203 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,403 |
| 売上債権の増減額 | 18,641 | 35,207 |
| たな卸資産の増減額 | -13,366 | -23,039 |
| 仕入債務の増減額 | -30,778 | -51,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,445 | 7,022 |
| その他 | -10,729 | -13,388 |
| 小計 | 111,487 | 102,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 515 |
| 利息の支払額 | -14,240 | -13,155 |
| 法人税等の支払額 | -27,869 | -27,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,686 | 61,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -81 | -80 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80 | 81 |
| 固定資産の取得による支出 | -70,175 | -93,798 |
| 固定資産の売却による収入 | 205 | 867 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,820 | 16,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -905 |
| 貸付による支出 | -283 | -136 |
| 貸付の回収による収入 | 342 | 89 |
| その他 | -543 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,288 | -77,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,860 | 1,210 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,378 | -3,734 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -16,267 | -16,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -10,648 | -11,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -143 |
| その他 | -8,670 | 5,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,220 | -10,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,823 | -26,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,567 | 46,639 |
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