四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,216 | 84,645 |
| 減価償却費 | 74,866 | 78,529 |
| 減損損失 | 0 | 2,528 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,420 | 3,772 |
| 固定資産除却損 | 1,802 | 2,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,211 | -26,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -895 | -1,116 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | － | 2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -309 |
| 支払利息 | 12,302 | 11,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -867 | -990 |
| 工事負担金等受入額 | -3,548 | -3,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,190 | 30,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,772 | -20,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,101 | -45,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,969 | 24 |
| その他 | -18,975 | -17,401 |
| 小計 | 118,854 | 100,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 287 |
| 利息の支払額 | -12,205 | -11,535 |
| 法人税等の支払額 | -18,731 | -32,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,222 | 56,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 116 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,017 | -92,495 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,155 | 284 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,966 | 15,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,178 | -1,947 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -438 | -2,365 |
| その他 | -68 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,617 | -79,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -459 | 1,537 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,096 | -1,737 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -15,462 | -15,127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,594 | -13,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -122 |
| その他 | -31 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,818 | -25,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,164 | 55,003 |