#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 6 コミットメントライン(特定融資枠契約)
運転資金の効率的な調達を行うため、複数取引銀行とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、鉄道事業を中心に日々の収入金が潤沢にあり、流動性資金は十分な水準を確保しているものと考えております。
また、現下の新型コロナウイルス感染症の流行等により収入金が減少した場合においても、短期社債やコミットメントラインによる短期借入等を活用し、流動性資金を十分に確保しているものと考えております。
一方、資金効率の向上は企業経営にとって極めて重要と認識しており、その一環として、2002年10月からキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)を導入し、グループ内資金の有効活用を図っております。
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#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）: 3.コミットメントライン契約の締結
既存の130,000百万円の震災対応型コミットメントラインに加え、新たに当社は以下のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署及びグループ会社からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により流動性リスクを管理しております。また、あらかじめ定めた条件によって資金の利用が可能なコミットメントライン契約を締結し、安定的に手元流動性を確保する手段を確保しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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