- #1 その他の参考情報（連結）
- 2024/06/21 15:06
- #2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
(注) 通貨スワップの振当処理、金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建社債、借入金及び外貨建借入金と一体として処理されているため、それらの時価は、当該社債及び借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度 (令和6年3月31日)
2024/06/21 15:06- #3 会計方針に関する事項（連結）
② ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | | ヘッジ対象 |
| 通貨スワップ | | 外貨建社債 |
| 金利スワップ | | 借入金 |
③ ヘッジ方針
内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。
- #4 保証債務の注記（連結）
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社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりです。
| 償還期限 | 前連結会計年度(令和5年3月31日) | 当連結会計年度(令和6年3月31日) |
| 第12回無担保普通社債 | 令和15年3月18日 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
| 第13回無担保普通社債 | 令和5年12月20日 | 9,000 | - |
| 第14回無担保普通社債 | 令和6年3月19日 | 9,900 | - |
| 第17回無担保普通社債 | 令和6年9月20日 | 9,650 | 9,650 |
| 第24回無担保普通社債 | 令和8年5月22日 | 9,900 | 9,900 |
| 第32回無担保普通社債 | 令和9年9月17日 | 10,000 | 10,000 |
| 第34回無担保普通社債 | 令和9年12月20日 | 10,000 | 10,000 |
| 第63回無担保普通社債 | 令和15年5月24日 | 5,000 | 5,000 |
| 計 | | 73,450 | 54,550 |
- #5 有価証券明細表（連結）
【債券】
| 銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) |
| 有価証券 | 満期保有目的の債券 | 三井住友海上火災保険㈱ 第6回普通社債 | 10,000 | 10,000 |
| 中部電力㈱ 第534回普通社債 | 7,000 | 7,000 |
| 中日本高速道路㈱ 第79回普通社債 | 6,900 | 6,900 |
| 三井住友ファイナンス&リース㈱第26回普通社債 | 6,000 | 6,000 |
| トヨタ自動車㈱ 第23回普通社債 | 5,100 | 5,100 |
| 九州電力㈱ 第482回普通社債 | 5,000 | 5,000 |
| ㈱ホンダファイナンス 第56回普通社債 | 4,800 | 4,800 |
| 日立キャピタル㈱ 第79回普通社債 | 4,600 | 4,600 |
| 中部電力㈱ 第539回普通社債 | 4,500 | 4,500 |
| 富士フイルムホールディングス㈱第13回普通社債 | 4,200 | 4,200 |
| ㈱ホンダファイナンス 第59回普通社債 | 4,000 | 4,000 |
| 出光興産㈱ 第8回普通社債 | 4,000 | 4,000 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第23回普通社債 | 4,000 | 4,000 |
| 三井不動産㈱ 第68回普通社債 | 3,800 | 3,800 |
| 住友三井オートサービス㈱ 第4回普通社債 | 3,800 | 3,800 |
| 三菱UFJリース㈱ 第72回普通社債 | 3,600 | 3,600 |
| ㈱フジクラ 第16回普通社債 | 3,400 | 3,400 |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 第7回普通社債 | 3,200 | 3,200 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱ 第1回普通社債 | 3,000 | 3,000 |
| ㈱ホンダファイナンス 第61回普通社債 | 3,000 | 3,000 |
| 中日本高速道路㈱ 第78回普通社債 | 2,700 | 2,700 |
| 中日本高速道路㈱ 第81回普通社債 | 2,700 | 2,700 |
| キリンホールディングス㈱ 第12回普通社債 | 2,600 | 2,600 |
| 東日本高速道路㈱ 第65回普通社債 | 2,500 | 2,500 |
| JA三井リース㈱ 第13回普通社債 | 2,400 | 2,400 |
| 日本航空㈱ 第6回普通社債 | 2,400 | 2,400 |
| 住友電気工業㈱ 第30回普通社債 | 2,300 | 2,300 |
| 西日本高速道路㈱ 第50回普通社債 | 2,100 | 2,100 |
| 東日本高速道路㈱ 第59回普通社債 | 2,000 | 2,000 |
| 中日本高速道路㈱ 第80回普通社債 | 2,000 | 2,000 |
| 東北電力㈱ 第509回普通社債 | 1,900 | 1,900 |
| ㈱村田製作所 第3回普通社債 | 1,800 | 1,800 |
| 首都高速道路㈱ 第25回普通社債 | 1,700 | 1,700 |
| 有価証券 | 満期保有目的の債券 | 西日本高速道路㈱ 第51回普通社債 | 1,700 | 1,700 |
| 日本化薬㈱ 第4回普通社債 | 1,600 | 1,600 |
| 旭化成㈱ 第11回普通社債 | 1,500 | 1,500 |
| 富士フイルムホールディングス㈱第15回普通社債 | 1,500 | 1,500 |
| オリンパス㈱ 第25回普通社債 | 1,400 | 1,400 |
| ㈱SUBARU 第1回普通社債 | 1,400 | 1,400 |
| その他8銘柄 | 5,800 | 5,800 |
| 小計 | 137,900 | 137,900 |
| 投資有価証券 | 満期保有目的の債券 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第2回無担保社債 | 70,000 | 70,000 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回無担保社債 | 50,000 | 50,000 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第3回無担保社債 | 50,000 | 50,000 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第4回無担保社債 | 50,000 | 50,000 |
| トヨタファイナンス㈱ 第4回普通社債 | 10,000 | 10,000 |
| F420回地方公共団体金融機構債券 | 9,000 | 9,000 |
| 電源開発㈱ 第63回普通社債 | 8,000 | 8,000 |
| 中国電力㈱ 第405回普通社債 | 5,000 | 5,000 |
| 九州電力㈱ 第469回普通社債 | 5,000 | 5,000 |
| 北海道電力㈱ 第352回普通社債 | 5,000 | 5,000 |
| 富士フイルムホールディングス㈱第10回普通社債 | 4,000 | 4,000 |
| 三菱UFJリース㈱ 第58回普通社債 | 3,100 | 3,100 |
| 三井不動産㈱ 第62回普通社債 | 3,000 | 3,000 |
| ㈱クレディセゾン 第71回普通社債 | 3,000 | 3,000 |
| 宇部興産㈱ 第15回普通社債 | 2,200 | 2,200 |
| AGC㈱ 第1回普通社債 | 1,900 | 1,900 |
| KDDI㈱ 第24回普通社債 | 1,800 | 1,800 |
| 三井化学㈱ 第47回普通社債 | 1,500 | 1,500 |
| その他4銘柄 | 2,100 | 2,100 |
【その他】
- #6 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 78,200 | 78,214 | 14 |
| (3) その他 | - | - | - |
| 小計 | 78,200 | 78,214 | 14 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | 9,000 | 8,990 | △9 |
| (2) 社債 | 497,400 | 495,622 | △1,777 |
| (3) その他 | - | - | - |
| 小計 | 506,400 | 504,612 | △1,787 |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
- #7 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注) 1 上表に掲げる債券の未償還残高のほか、第12、17、24回普通社債29,550百万円及び第32、34、63回普通社債の一部25,000百万円については、債務履行引受契約を締結しているので、償還したものとして処理しています。なお、社債権者に対する当社の原社債償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しています。
2 米ドル建普通社債は外国において発行したものであり、[ ]内の金額は、外貨建てによる金額です。
2024/06/21 15:06- #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,365億円の資金の減少となりました。前期が1,750億円の資金の減少であったことと比べ、資金運用による支出が増加したことなどから、2,615億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,251億円の資金の減少となりました。前期が2,206億円の資金の減少であったことと比べ、短期社債の償還による支出が減少したことなどから、954億円の増加となりました。
② 重要な資本的支出の予定及びその資金の源泉
2024/06/21 15:06- #9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2024/06/21 15:06- #10 表示方法の変更、財務諸表（連結）
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「直接売却品収入」に表示していた1,905百万円は、「その他」として組み替えています。
2 関係会社債務保証損失引当金戻入額
前事業年度において区分掲記していた特別利益の「関係会社債務保証損失引当金戻入額」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
2024/06/21 15:06- #11 設備の新設、除却等の計画（連結）
当期末現在における、重要な設備の新設の計画は次のとおりです。
設備の新設のための資金については、自己資金を中心に、必要により社債及び借入により調達します。なお、中央新幹線の建設については、自己資金等のほか、財政投融資を活用した長期借入(総額3兆円)により調達した資金を充当します。
駅の橋上化や高架化等、自治体等の要請に基づく工事については、当該自治体等の負担金により行います。
2024/06/21 15:06- #12 重要な会計方針、財務諸表（連結）
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | | ヘッジ対象 |
| 通貨スワップ | | 外貨建社債 |
| 金利スワップ | | 借入金 |
(3) ヘッジ方針
内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしています。
- #13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、短期間で決済されるものです。
社債及び借入金のうち、短期借入金は主に一時的な運転資金に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は、主に長期債務の借換え及び設備投資に係る資金調達です。
中央新幹線建設長期借入金は、中央新幹線の建設の推進のため、鉄道・運輸機構法施行令に基づき、財政投融資を活用し、総額3兆円を鉄道・運輸機構より借り入れたものです。
2024/06/21 15:06
