東海旅客鉄道（9022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,361 | 217,091 |
| 減価償却費 | 194,447 | 190,378 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,964 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,713 |
| 支払利息 | 88,570 | 81,938 |
| 工事負担金等受入額 | -5,395 | -3,200 |
| 固定資産圧縮損 | 5,218 | 3,233 |
| 固定資産除却損 | 9,102 | 8,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695 | 3,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | 4,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,556 | -11,572 |
| その他 | -3,141 | 20,108 |
| 小計 | 456,059 | 538,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -62,393 | -58,004 |
| 法人税等の支払額 | -82,899 | -63,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,133 | 418,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,297 | -199,075 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,182 | 6,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,622 | -4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,025 | -1,682 |
| その他 | -3,894 | -3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,657 | -267,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,461 | -166 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -14,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | 91,300 | 76,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,037 | -136,975 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | 75,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -4,200 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -95,588 | -95,725 |
| 配当金の支払額 | -17,748 | -17,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -365 | -354 |
| その他 | -15,727 | -19,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,628 | -123,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,847 | 27,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,526 | 105,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,373 | 107,606 |
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