区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,341	32,094	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	47,692	36,250	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	94	67	-	-

(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2024/06/21 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社では、円滑な資金調達を行うため、当期末時点でムーディーズ・ジャパン株式会社よりA2、株式会社格付投資情報センターよりAA、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社よりA+、株式会社日本格付研究所よりAAAの格付けを取得しています。
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/06/21 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額23,093百万円)は、市場価格がなく、「有価証券及び投資有価証券」には含めていません。
(※4) 1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金は、それぞれ「社債」、「長期借入金」及び「鉄道施設購入長期未払金」に含めて連結貸借対照表計上額及び時価を表示しています。
(注) 1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/06/21 15:06