流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
有価証券	76,400	133,300
その他の流動資産	4,337	1,933
現金及び現金同等物	821,720	394,701

2025/06/24 12:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※4) 投資事業組合等への出資(連結貸借対照表計上額4,199百万円)は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第24-16項に基づき、「有価証券及び投資有価証券」には含めていません。
(※5) 1年内に満期を迎える金銭の信託(連結貸借対照表上は「流動資産」の「その他」に表示)、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金は、それぞれ「金銭の信託」、「社債」、「長期借入金」及び「鉄道施設購入長期未払金」に含めて連結貸借対照表計上額及び時価を表示しています。
(注) 1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/06/24 12:54