半期報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
※5 当座貸越契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当中間連結会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,740,000千円 | 3,540,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,841,000 | 1,854,000 |
| 差引額 | 1,899,000 | 1,686,000 |
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