有価証券報告書-第82期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
4当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 4,760,000千円 | 4,760,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,335,500 | 2,278,800 |
| 差引額 | 2,424,500 | 2,481,200 |