有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)
4当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年9月30日) | 当連結会計年度 (令和6年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,730,000千円 | 3,780,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,963,800 | 1,973,800 |
| 差引額 | 1,766,200 | 1,806,200 |