有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30)
4当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和4年9月30日) | 当連結会計年度 (令和5年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,740,000千円 | 3,730,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,093,800 | 1,963,800 |
| 差引額 | 1,646,200 | 1,766,200 |