有価証券報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
4当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調整を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年9月30日) | 当連結会計年度 (令和3年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 3,740,000千円 | 3,740,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,841,000 | 2,166,800 |
| 差引額 | 1,899,000 | 1,573,200 |