有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,052,924 | 1,699,452 |
| 減価償却費 | 1,458,901 | 1,529,104 |
| 減損損失 | - | 4,459 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,126 | 10,328 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 342,558 | 364,344 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,337 | △16,364 |
| 支払利息 | 245,589 | 226,664 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △135,655 | △157,623 |
| 固定資産除却損 | 16,129 | 26,566 |
| 損害賠償損失 | 16,006 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,340 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,118 | △114,221 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,913 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166,700 | △201,621 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 607,784 | △275,015 |
| その他 | 310,558 | 367,840 |
| 小計 | 3,709,026 | 3,507,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,337 | 16,364 |
| 利息の支払額 | △244,121 | △223,116 |
| 損害賠償金の支払額 | △24,883 | △17,000 |
| 法人税等の支払額 | △380,341 | △696,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,016 | 2,586,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,301 | △343,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,982 | 131,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,890 | △27,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,366 |
| 貸付けによる支出 | △27,417 | △17,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,658 | 29,187 |
| その他の支出 | △29,672 | △18,676 |
| その他の収入 | 9,928 | 14,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,744 | △242,961 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,511,917 | △2,210,066 |
| 配当金の支払額 | △17,600 | △24,000 |
| リース債務の返済による支出 | △889,559 | △938,800 |
| その他 | △1,782 | △3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,010,858 | △2,696,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 999,414 | △352,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,332 | 1,656,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,656,746 | ※1 1,303,954 |
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