有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 759 | 785 |
| 減価償却費 | 2,266 | 2,358 |
| 減損損失 | - | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 31 |
| 受取助成金 | △58 | - |
| 訴訟関連損失 | 12 | 2 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 |
| 固定資産売廃却損 | 16 | 14 |
| 固定資産売却益 | △51 | △65 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | △35 |
| 受取利息配当金 | △72 | △75 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68 | 539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19 | △708 |
| その他 | 247 | △174 |
| 小計 | 3,138 | 2,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | △30 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △490 | △633 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 33 |
| 助成金の受取額 | 58 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | △12 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △59 | △176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 38 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △1,967 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 60 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 4 |
| その他の投資資産の取得による支出 | △14 | △37 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 30 | 41 |
| その他の支出 | △9 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,399 | △1,980 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △753 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,162 | △1,277 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △229 | △231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 25 |
| その他の支出 | △27 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △773 | △1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400 | △1,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301 | 2,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,902 | ※ 1,660 |
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