有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,179 | 1,037 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,489 |
| 減損損失 | 492 | 37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 1 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 107 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37 | - |
| 固定資産売廃却損 | 8 | 2 |
| 固定資産売却益 | △61 | △80 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △699 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △117 | △27 |
| 受取利息配当金 | △53 | △60 |
| 支払利息 | 52 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 703 | △511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39 | △23 |
| その他 | △264 | △214 |
| 小計 | 2,849 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 60 |
| 利息の支払額 | △52 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △830 | △130 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,217 | △2,153 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 138 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 51 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | △497 | - |
| その他の投資資産の取得による支出 | △49 | △23 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 40 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △1,671 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △420 | 1,032 |
| 長期借入れによる収入 | 2,152 | 89 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,436 | △1,493 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △230 | △230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △934 | △602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48 | △668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,879 | 1,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 425 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △90 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,885 | ※ 1,550 |
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