有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △75 | 1,275 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,448 |
| 減損損失 | 11 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △7 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △264 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △8 | △4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
| 固定資産売廃却損 | 55 | 244 |
| 固定資産売却益 | △64 | △1,355 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | △6 |
| 受取利息配当金 | △48 | △151 |
| 支払利息 | 83 | 81 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 530 | △587 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77 | 378 |
| その他 | △189 | △75 |
| 小計 | 1,664 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 151 |
| 利息の支払額 | △82 | △82 |
| 法人税等の支払額 | △727 | △387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29 | △14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,906 | △924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 2,644 |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △16 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | △24 | △296 |
| その他の投資資産の取得による支出 | △6 | △41 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 38 | 38 |
| その他 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,508 | 1,439 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 37 | △489 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,949 | △1,746 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
| 配当金の支払額 | △201 | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | △1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,447 | 289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,556 | 2,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,108 | ※ 2,428 |
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