有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 785 | 511 |
| 減価償却費 | 2,358 | 2,401 |
| 減損損失 | 59 | 75 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △35 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | △18 |
| 訴訟関連損失 | 2 | 0 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 固定資産売廃却損 | 14 | 10 |
| 固定資産売却益 | △65 | △47 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | △12 |
| 受取利息配当金 | △75 | △81 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 539 | 276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △708 | △68 |
| その他 | △174 | 204 |
| 小計 | 2,738 | 3,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | △27 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △633 | △196 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 301 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △176 | △178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 176 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,967 | △1,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 24 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の投資資産の取得による支出 | △37 | △25 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 41 | 31 |
| その他の支出 | △8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,980 | △918 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,277 | △1,321 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △231 | △230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 25 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13 |
| その他の支出 | △27 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,511 | △2,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,242 | 358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902 | 1,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,660 | ※ 2,056 |
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